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[투데이리포트]원익IPS, "삼성전자 부품회귀 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 원익IPS(030530)에 대해 "삼성전자 부품회귀 전략의 최선단 장비업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 원익IPS(030530)에 대해 "17년 초부터 양산이 예상되는 삼성전자의 신규 반도체 평택 라인 투자에 대해서도 동사가 대응할 수 있는 포트폴리오를 구성하고 있다는 점은 16년 하반기에 상반기 대비 매출이 2배 수준 증가할 것으로 전망하는 근거"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "16년 3분기 이후 동사의 실적 턴어라운드를 기대하는데, 이는 고객사가 현재 타 NAND 업체대비 보유하고 있는 3D NAND에서의 경쟁력 극대화를 위해 공격적인 설비 증설을 진행할 것으로 예상되고, OLED 부문에서 외부향 판매 등의 확대로 인한 가동률 증가로 인해 추가적인 투자가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분할 목적은 지주회사를 통한 종속기업∙관계회사 지배력 강화로 판단되지만, 분할로 인하여 지배 지분에 대한 시장 가치 재평가 및 사업회사에 대한 순사업 가치 제고에 의해 전체 시가총액은 증가하는 효과를 유발할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 17,000원까지 높아졌다가 2015년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,455 | 17,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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