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[투데이리포트]원익IPS, "시간 싸움..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 원익IPS(030530)에 대해 "시간 싸움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 원익IPS(030530)에 대해 "당사는 삼성전자 3D 낸드의 16년 연내 발주 가능성을 중요한 모멘텀이 될 것으로 판단하고 있으나 최근 중국 칭화유니그룹의 반도체 투자 언급 이후 한국 장비산업의 수혜 여부와 OLED 산업 환경 변화에 따른 디스플레이 수주 모멘텀 등은 지켜봐야 할 변수"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 2,256억원, 영업이익은 435억원으로 분기 사상 최고의 실적을 시현했는데, 이는 시장 컨센서스에 부합하는 실적으로 삼성 시안 3D 낸드 증설과 더불어 디스플레이 장비 부문도 삼성전자 쑤저우 8세대 증설에 따른 장비 매출이 더해진 덕분"라고 밝혔다. 한편 "인적분할의 목적으로 회사는 사업부문별 독립경영과 기업가치 및 주주가치 제고를 명시하고 있으나 실질적인 효과에 대해서는 향후 면밀한 검토가 필요하다. 인적분할에 따른 기업가치 영향에 대해서는 당분간 중립적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 16,000원까지 높아졌다가 2015년10월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,455 | 17,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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