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[투데이리포트]원익IPS, "추운 겨울은 현주가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "추운 겨울은 현주가에 기반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 원익IPS(030530)에 대해 "예견된 4분기 실적 부진과 낮아질 것으로 예상되는 2016년 영업 이익 성장은 이미 현주가에 반영된 것으로 판단된다. 목표주가 17,000원은 동사의 2016년 예상 EPS 1,045원 대비 16.3배 수준으로 동사의 반도체 장비 산업 내의 위상과 경쟁력 등을 고려할 때 충분히 달성 가능할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 시장의 우려에도 불구하고 동사는 2016년 비교적 견조할 실적을 시현할 것으로 판단되고, 2016년도에 접어들 경우 2017년 삼성전자의 평택 반도체 Capacity 증설에 대한 수혜가 구체화되면서 2017년 동사의 실적 개선에 대한 기대감이 동사 주가에 반영될 수 있을 것으로 판단된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 33.5%, 62.7% 감소한 1,500억원과 162억원을 시현할 전망. 동사의 4분기 매출액이 급감할 것으로 예상되는 이유는 반도체 부문 중 삼성전자의 3D NAND 증설 투자가 일단락됨에 따라 NAND 관련 매출액 계상이 없을 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,333 | 17,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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