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[투데이리포트]원익IPS, "중장기적으로 동사의..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "중장기적으로 동사의 높은 기술경쟁력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익IPS(030530)에 대해 "2016년 실적 둔화 우려는 주가에 이미 충분히 반영되었고, 중장기적으로는 중국 IT업체들의 메모리반도체시장 진출이 기술경쟁력이 높은 장비업체와 소재업체들에게는 또 다른 성장의 기회로 작용할 것. 또한 3D NAND시장을 주도하고 있는 삼성전자의 지속적인 투자와 경쟁업체들의 시장 진입 확대는 동사 실적에 중장기적으로 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q15 실적(개별기준)은 주요고객사의 신규라인 투자 효과와 미세공정전환 가속에 따른 반도체장비 수주 확대, 디스플레이향 장비 공급 등으로 대폭 개선되며 시장예상치를 충족시켜주었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 실적(개별기준)은 주요고객사들로부터의 신규 수주 약화로 둔화되겠지만, 기수주된 장비 공급을 통해 양호한 실적은 이어갈 것으로 판단된다. 동사의 4Q15 매출액 및 영업이익은 각각 31.2%qoq, 57.8%qoq 감소한 1,196억원, 144억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 17,000원까지 높아졌다가 2015년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,875 | 14,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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