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[투데이리포트]원익IPS, "쉬어가지만 눈여겨 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 원익IPS(030530)에 대해 "쉬어가지만 눈여겨 볼 3D낸드 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 원익IPS(030530)에 대해 "3분기는 연결 기준 매출액 2,265억원, 영업이익 476억원으로 기존 당사 추정치를 상회할 것으로 보이는데, 이는 삼성전자 시안 2차 투자에 따른 반도체 장비 매출 인식이 이뤄지는데다 삼성디스플레이 쏘주 8세대 LCD 장비 매출 인식이 3분기에 이뤄질 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시장이 2016년 고객사의 장비 발주 공백에 따른 동사의 2016년 실적 둔화 리스크를 본격적으로 반영하고 있는 것으로 판단. 내년 상반기까지 시장이 예상하고 있는 17라인 추가 투자와 시안 3D낸드 잔여 투자 이외의 그림이 나오지 않는다면 당분간 주가는 약세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 하반기 삼성전자 평택라인에 3D낸드 캐파 투자가 불가피하고 시황에 따라서는 D램 투자의 가능성도 있기 때문에 다시 한번 모멘텀을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,545 | 18,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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