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[투데이리포트]원익IPS, "높아진 3Q 실적,..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 원익IPS(030530)에 대해 "높아진 3Q 실적, 낮아진 4Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 원익IPS(030530)에 대해 "3분기 매출액 및 영업이익은 2,237억원 (+104.3% QoQ) 및 434억원 (+240.8% QoQ)로 기존 추정치를 상회할 전망. V-NAND 관련한 매출 인식 비중이 당초 예상 대비 증가한 것이 주요 원인. 같은 이유로 4분기 실적은 기존 예상치를 하회할 전망. 분기별로 실적 변동이 있으나 연간 실적 변동폭은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "주요 고객사인 삼성전자가 설비투자에 보수적이기 때문에 동사의 2016년 영업이익은 당초 예상치 대비 26.3% 하향 조정한다. IT 수요 부진으로 DRAM 가격이 큰 폭으로 하락하여 DRAM 캐파 확장 속도를 늦추고 있다. 또한 애플향 AP 파운드리 수주 물량도 예상 대비 적어 시스템 LSI의 14nm FinFET 관련 설비투자금액도 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 및 SK하이닉스의 3D NAND 설비투자금액 증가 시 2016년 실적 개선 가능성이 있을 전망. SK하이닉스가 계획대로 올해 연말 48단 TLC 3D NAND 제품 개발에 성공하는 경우 2016년 planar NAND 캐파를 3D NAND 캐파로 빠르게 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 19,000원까지 높아졌다가 2015년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 15,833 | 18,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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