종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익IPS, "반도체 장비의 le..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 31일 원익IPS(030530)에 대해 "반도체 장비의 leading 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 기존 예상치를 상회할 전망이다. 반도체 부문에서는 주요 고객사 Xian공장 2차 투자에 따른 장비입고가 3Q15내로 대부분 완료될 전망이고, 디스플레이 부문에서는 주요 고객사 8세대 LCD공장(Suzhou) 투자에 따른 식각장비 매출이 본격적으로 발생할 것이며, TGS 부문에서는 2Q15에서 이연된 가스솔루션 매출인식이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주요 고객사의 2015년 DRAM 관련 설비투자는 일달락 되었지만 3D NAND의 적층수 증가(32단→48단→64단) 효과로 동사의 Metal CVD/PECVD/New PECVD 장비 수주가 점진적으로 증가할 전망이고, System LSI 투자에 따른 장비 발주는 1H16에 가시화될 것이며, 2017년 평택공장 투자에 따른 가스솔루션 수요도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하는 요인은 하반기 NAND/System LSI/디스플레이/태양광 관련 매출액 증가로 동사의 2H15 영업이익은 1H15대비 67% 증가할 전망이고, 동사의 다양한 장비 라인업과 연결자회사(원익머티리얼즈)의 안전정인 실적은 여전히 추가적인 메리트로 작용할 것으로 전망되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 5추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록