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[투데이리포트]원익IPS, "전방산업 수요 부진..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 원익IPS(030530)에 대해 "전방산업 수요 부진으로 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 원익IPS(030530)에 대해 "7월 PC DRAM 고정가격이 전월대비 15% 급락하면서 DRAM 산업에 대한 우려가 깊어지고 있다. PC 판매 부진이 장기화되면서 DRAM 재고가 증가하고 있어 당분간 가격 하락은 더 지속될 전망이다. DRAM 가격 하락으로 메모리 업체들의 수익성이 악화되면서 향후 DRAM 투자에 대한 전망이 낮아지고 있다. 올해 3분기 이후 내년 상반기까지 DRAM 투자 공백 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "반면 기술 혁신으로 신규 시장 창출이 가능한 3D NAND, flexible OLED는 지속적인 투자 확대가 예상된다. 3D NAND는 32단에서 48단으로 진화하면서 2D 대비 원가경쟁력을 확보할 수 있어 향후 SSD(Solid State Drive) 시장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 시안의 3D NAND(48단)와 쑤저우의 LCD(8세대) 투자가 3분기에 매출로 인식되기 때문에 동사의 3분기 연결 기준 매출액은 2,034억원(+86% QoQ, +66% YoY), 영업이익 432억원(+238% QoQ, +146% YoY)으로 사상 최대 분기 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 18,000원까지 높아졌다가 2015년8월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,083 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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