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[투데이리포트]원익IPS, "2Q 일시적 실적 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 11일 원익IPS(030530)에 대해 "2Q 일시적 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 원익IPS(030530)에 대해 "2분기에는 자회사 원익머티리얼즈의 실적 호조와 삼성전자 시안 3D NAND 3세대 투자에 따른 대규모 장비수주(692억원)에도 장비 매출인식이 대부분 3분기로 이월되면서 일시적인 매출 공백기가 발생했다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3분기는 반대로 2분기에서 이월된 반도체 장비 매출인식이 본격화되며 매출액 2,065억원(+88.7%, QoQ), 영업이익 421억원(+229.7%, QoQ)으로 역대 최대 분기실적을 기록할 전망이다. 또한 삼성디스플레이 중국 쑤저우 LCD패널투자에 따른 Dry Etcher 장비 납품도 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 3D NAND, 14nm 핀펫, 20nm LPDDR4 등 경쟁사 대비 높은 기술력을 바탕으로 2017년 평택라인까지 반도체 투자가 지속되므로 동사의 장비 및 자회사의 소재 수주는 증가할 전망이다. 이에 현 주가는 매수 가능한 영역으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,167 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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