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[투데이리포트]원익IPS, "반도체 장비 랠리에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 원익IPS(030530)에 대해 "반도체 장비 랠리에 동참할 마지막 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 원익IPS(030530)에 대해 "최근 주가는 메모리 가격 하락, 수주 공백에 따른 실적 악화 우려로 연초대비 30%까지 하락했으나 대형 반도체 투자가 가시화되면서 빠르게 회복하고 있다. 지난 2년간의 반도체 장비 랠리보다 더 큰 규모의 투자들이 향후 2년동안 계획되어 있다. 반도체 장비의 ‘Big Cycle’은 이제 절반 정도 지난 셈"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 연결 기준 매출액은 1,187억원(-24% QoQ, +31% YoY), 영업이익 192억원(-34% QoQ, +100% YoY)으로 전기대비 감소하겠지만 전년대비 성장을 지속할 전망이다. 삼성전자 17라인(1단계) DRAM 설비 투자가 1분기에 마무리되면서 2분기는 수주 공백이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적을 바닥으로 3분기부터 대형 수주 모멘텀이 기대된다. 중국 시안의 3D NAND(48단)와 국내 비메모리(System LSI) 투자가 하반기부터 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,873 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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