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[투데이리포트]원익IPS, "다시 살아난 모멘텀..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 원익IPS(030530)에 대해 "다시 살아난 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 원익IPS(030530)에 대해 "17라인에 대한 1단계 메모리 투자에 이어 2단계 투자가 로직으로 방향이 잡힌 뒤 기존 라인에 대한 테크마이크레이션 발주와 로직, 3D낸드에서 시장 기대 수준 이상의 움직임이 없을 것으로 판단했으나 최근 시안 3D낸드의 추가 투자 시점이 빨라질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 고객사의 48단 TLC 제품에 대한 거래선 승인 가능성이 높아지면서 당초 내년 상반기 투자를 예상했었으나 올해 하반기 집중될 가능성이 높아졌다. 이에 따라 분기별 이익 추세는 2분기 수주 모멘텀이 약해지나 하반기 3D낸드를 중심으로 수주 모멘텀과 매출 신장이 예상돼 우상향의 모습이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 달 반도체 장비 리딩업체인 AMAT과 TEL의 합병이 무산되면서 동사의 비즈니스 업황 개선이 기대되는 상황에서 시안 3D낸드 투자가 당겨지면서 낮아졌던 성장 기대감이 다시 높아지는 모습. 또한 지난 7일 기공식을 가진 삼성전자의 평택라인도 16년말까지 공사가 완료될 예정이어서 향후 메모리 등 관련 장비수주의 가능성이 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,873 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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