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[투데이리포트]원익IPS, "다음 도약을 위한 ..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "다음 도약을 위한 진로 모색구간 진입"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 원익IPS(030530)에 대해 "본격적인 수주 시점을 앞두고 오히려 투자 가시성이 다소 낮아지고 있다. 기대치를 하회한 3분기 실적의 4분기 이월 효과를 감안하더라도(D램 신규 라인 투자는 계획대로 진행될 여정이나) 12월 초 아직까지 굵직한 수주 공시는 확인되지 않았다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "내년도 V낸드 확장 투자 가능성 또한 아직까지 미지수다. V낸드 확장 투자가 지연될 경우 내년도 성장폭은 5% 미만으로 축소된다. 또한 3분기 메모리 출하량 큰 폭 증가에도 불구하고 자회사 원익머티리얼즈 매출 또한 예상과 달리 전분기 대비 역성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "향후 신규 D램 라인 투자 관련 매출이 발생할 경우 수익성 상향 가능성은 유효하다. 내년 이후 1,000억 이상의 가용현금이 발생할 것으로 예상됨에 따라 이를 어떻게 활용할 지가 향후 ROE 및 밸류에이션 멀티플 설정의 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 16,733 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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