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[투데이리포트]원익IPS, "답습을 벗어난 기술..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 원익IPS(030530)에 대해 "답습을 벗어난 기술적 성장과 재료 사업을 기반으로 장비 투자 사이클 극복"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 원익IPS(030530)에 대해 "작년 4분기 삼성전자 시안공장 투자를 계기로 동사의 반도체 장비는 기술적으로 도약했다. 해외 경쟁업체 대비 낮은 수익성을 보였던 과거와 달리 높은 마진의 기술적 난이도가 높은 신규 장비를 개발 납품하고 있다. 이러한 질적 성장은 향후 예상되는 대규모 반도체 투자 사이클에서 더욱 빛을 발할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "독점적인 반도체용 가스 사업의 실적은 신규 장비 투자 이후 본격 성장을 예고한다. 이미 시안공장 가동 이후 본격화된 이익 성장은 내년 이후에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "역사적 최고 수준의 멀티플을 적용하는 이유는 내년도 과거와 차별화되는 높은 ROE 23%가 예상되기 때문이며 2010~2011년 반도체 투자 활황기에 PER 11배가 평균적으로 유지되었기 때문. 현 주가 대비 상승 잠재력은 22% 가량으로 저가 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,650 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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