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[투데이리포트]원익IPS, "Global Fou..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 원익IPS(030530)에 대해 "Global Foundries 發 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 원익IPS(030530)에 대해 "현재 밸류에이션은 2015년 기준 P/E 9.9배. 과거 평균 및 글로벌 피어 대비 높지 않은 수준. 삼성전자 반도체부문의 투자가 증가할 것으로 예상되고, 공정 트렌드 역시 동사가 강점을 가지고 있는 3D 화가 이루어질 것으로 예상되, 주가의 장기 상승 흐름은 지속될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q14 실적은 매출액 1,703억원(+22% QoQ), 영업이익 389억원(+27% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 최근 DRAM 업황의 호조가 지속되고 있어, 삼성전자가 DRAM 라인으로 운용을 계획중인 17라인의 투자가 시작될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "VNAND의 2D NAND 대비 경쟁력이 빠르게 상승할 경우 삼성전자의 시안 V-NAND 팹의 추가 투자도 빨라질 수 있을 것으로 예상된다. 이는 동사에 수혜로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,743 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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