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[투데이리포트]원익IPS, "2Q14 후반부터 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "2Q14 후반부터 수주거리 다시 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,800원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "2Q14 후반부터 삼성전자 17라인 투자 및 AMOLED A3 신규 fab 또는 Flexible Display 증설 관련 잠재된 수주거리가 하반기까지 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 1Q14 영업이익률이 21%를 기록하여 2분기 연속 20%대를 기록했다. 수익성이 높은 반도체, TGS 매출비중이 예상보다 더 높았던 반면 마진이 낮은 디스플레이 매출이 급감하면서 제품구성상의 효과가 있었던 것 같고, 규모의 경제 도달과 부품국산화 노력의 결실이 지난 4Q13 실적에서부터 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 예상되는 디스플레이 수주거리가 많기 때문에 영업이익률은 다소 낮아질 것으로 전망한다. 그렇지만 기존에 우리가 전망한 영업이익률 16.5%(Consensus 15.3%)는 너무 보수적인 것 같다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 11,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,760 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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