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[투데이리포트]원익홀딩스, "주요 계열사 실적 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 원익홀딩스(030530)에 대해 "주요 계열사 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "원익IPS 는 메모리와 파운드리 투자 확대에 따른 수혜와 삼성전자, SK 하이닉스 외 타사로의 고객사 확대로 신규 매출 발생이 예상된다. 원익머트리얼즈는 고객사의 가동률 상승에 따른 반도체 소재 수요 증가가 예상되며, 원익QnC 는 지난 3 월 나노원 인수 이후 세정 부문의 외형 확대를 통한 수익성 개선이 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 자체 사업으로 TGS(Total Gas Solution)을 영위하고 있으며, 원익IPS, 원익테라세미콘, 원익머트리얼즈, 원익 QnC 등의 지분을 보유하고 있는 사업지주회사이다. 1Q18 별도 기준 영업이익은 다소 부진했는데 마진이 낮은 용역 매출 비중이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018 년에도 삼성전자의 반도체 CAPEX는 높은 수준으로 유지될 것이며, SK 하이닉스도 시장 점유율을 유지하기 위한 CAPEX 집행이 불가피할 것으로 예상된다. 고객사의 적극적인 투자가 재개되는 시점에 원익홀딩스 주가도 반등 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 9,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,933 | 11,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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