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[투데이리포트]원익홀딩스, "그대의 미래가 궁금…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 원익홀딩스(030530)에 대해 "그대의 미래가 궁금하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "동사는 전방산업에서의 시설투자에 힘입어 가스장치사업의 이익창출·자본축적·기업분할이 가능하다는 점을 보여주고 있다. 동사는 오래된 편견을 극복하며 바이앤홀드 전략에 걸맞는 주식으로 거듭나고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 2Q17 매출 1,097억원(+103% YoY), 영업이익 210억원(+280% YoY)은 당사의 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 상회하였다. 주요 고객사의 평택 지역 신규 시설투자 및 화성 지역 보완시설투자용 가스 공급 장치 관련 매출이 고르게 인식되었다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연결기준 연간 매출 2,949억원 중에서 4분기 매출이 1,212억원을 기록하며 매출 쏠림이 나타났지만, 2017년 연결기준 연간 매출 3,991억원 중에서 각 분기별 매출은 1분기부터 4분기까지 926억원, 1,097억원, 974억원, 995억원 기록 예상. 화성, 천안/아산, 평택 지역의 시설투자가 꾸준히 계속되며 가스공급장치 수주가 이어지기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 12,700원까지 높아졌다가 2017년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,400 | 11,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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