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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "4Q 실적 부진은 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "4Q 실적 부진은 일시적 비용에 의한 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 전일 매출액 150억원(+22% y-y), 영업이익 30억원(-26% y-y)의 4Q11 실적을 발표했다. 이는 본사의 판교이전에 따른 이사비용과 최대실적 시현에 따른 임직원 인센티브를 일시에 반영한 것으로 당사의 실적 추정에 정확히 부합하는 수치"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년 매출액은 683억원(+19.1%), 영업이익은 265억원(+30.5%)를 기록하며 회사측 가이던스를 상회할 전망. 이는 think free 모바일의 삼성전자 내 점유율을 35%로 가정하고, 한컴오피스 또한 지난해 수준인 8% 정도만 성장하는 것으로 가정한 보수적인 수치"라고 밝혔다. 한편 "올해 1월까지 이전한 이사비용을 지난해 실적에 모두 반영하였기 때문에 1/4분기부터 실적 정상화가 예상된다. 갤럭시SⅡ 중국모델 로열티 신규 유입 등 1/4분기 영업이익은 50억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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