thinkpool

IBK투자증권에서 24일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "AI기술이 성장모멘텀으로 안착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "사업 포트폴리오가 AI 중심으로 개편되면서 강력한 성장 모멘텀 발현. 5월부터 AI관련된 신규 서비스를 국내외 출시하면서 기존 오피스 사업과의 시너지를 기대. 우선 AI 기반 질의응답 솔루션인 '한컴피디아'와 PDF문서에서 AI데이터를 추출하는 '한컴 데이터 로더'를 상반기 중 정식 출시. 특히 한컴 데이터 로더는 대규모 언어 모델의 약점인 환각 현상을 최소화할 수 있는 솔루션으로 글로벌 AI시장에서도 경쟁력을 가진 것으로 판단. 연내에는 한컴오피스에 초거대AI가 결합한 '한컴독스 AI'와 '한컴 어시스턴트'를 출시하면서 주력 서비스 매출 상승에 기여. 한편 스페인의 AI 보안 솔루션 기업 페이스피(AI관련 생체 인증 기업)와의 협력을 통해 글로벌 사업을 본격 화하여 해외 매출 증가가 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "목표주가 36,000원으로 상향, 투자의견 매수. 목표주가는 최근 2년간 12FW PER의 상단값인 22.1배를 적용하여 산출. 독보적인 오피스 기술을 기반으로 AI산업에서 수익성을 창출할 수 있는 BM을 확보. 향후 추가적인 M&A와 글로벌 확장 전략이 실현될 경우 EPS증가와 Re-rating 가능성이 높은 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.29 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2024.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.14 목표가 35,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.08 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권