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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "산청 실적을 반영하…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "산청 실적을 반영하여 밸류에이션 부담 덜어낸 저평가주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2Q18 매출액이 크게 증가할 것으로 예상하는 이유는 지난해 4분기에 인수한 산청의 매출(제조부문 매출액 299억원 예상, 매출비중 53.4%)이 반영되기 때문. 매출액 증가세보다 영업이익 증가 폭이 낮은 것으로 보는 이유는 산청이 제조업체로 매출원가가 상대적으로 높게 반영(본사 매출원가율 8.7% + 산청 69.4% → 연결 매출원가율 41.1% 전망)되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기부터 안정적인 성장이 지속될 전망. 본사는 ‘오피스 2018’ 신제품 출시와 함께 ASP 상승, 지연되었던 교육청 입찰의 2분기부터 진행 예정 등으로 안정적인 성장을 지속할 것. 산청도 1분기에 지연되었던 호흡기 제품의 입찰이 진행되고, 다른 제품들에 대한 본격적인 공급이 시작되면서 실적 성장을 지속할 것"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 하향에도 불구하고, 현재 주가는 2018년 당사추정 예상실적 기준 PER 10.4배 수준으로 최근 동사 5개년 평균 PER의 절반 수준이며, 최근 인수한 산청의 실적 성장 본격 반영 등으로 절대적인 저평가 국면으로 적극적인 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 23,900원까지 높아졌다가 2017년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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