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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.3% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 2,205원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 8일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 2,030원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 8.76% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
골든브릿지증권	1위	2.7%	3위	-12.7%	2위	-4.6
KTB투자증권	2위	2.5%	1위	-8.8%	1위	-3.5
부국증권	3위	1.7%	2위	-10.0%	3위	-5.8
한양증권	4위	1.6%	5위	-15.9%	5위	-9.9
동부증권	5위	1.5%	4위	-14.4%	4위	-9.5
코스피	-	0.8%	-	-3.7%	-	-4.6
금융업	-	0.9%	-	-5.2%	-	-5.7

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.3% 하락하고 있다.

동부증권	3,635원 ▼85(-2.28%)	골든브릿지증권	956원 ▼20(-2.05%)
부국증권	15,300원 ▼250(-1.61%)	한양증권	6,900원 ▼150(-2.13%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,144주를 사들인 반면 기관은 138,599주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 294,333주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 650,694주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 945,027주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.65%를 보였으며 기관은 7.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.56%로 가장 높았고, 기관이 11.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,205원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,205원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,205원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,285원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,205원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,205원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 권성문, 박의헌 신규선임 (2015년 03월 20일)

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