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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -1.43% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 3,260원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 15일 오후 1시5분 현재 전일대비 6.1% 오른 4,090원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 32.36% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KTB투자증권	1위	4.6%	1위	32.4%	1위	7.0
동부증권	2위	2.3%	2위	15.8%	2위	6.8
부국증권	3위	2.0%	3위	6.2%	3위	3.0
흥국화재	4위	1.5%	4위	3.6%	5위	2.3
유화증권	5위	1.2%	5위	3.4%	4위	2.8
코스피	-	0.8%	-	1.9%	-	2.3
금융업	-	1.2%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -1.43%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 1.43% 하락중이다.

흥국화재	4,350원 ▲25(+0.58%)	유화증권	15,150원 ▼50(-0.33%)
동부증권	6,020원 ▲60(+1.01%)	부국증권	18,000원 ▲200(+1.12%)

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 6,799주를 순매수했고, 외국인은 25,203주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,156,966주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 609,411주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,547,555주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.78%를 보였으며 외국인은 6.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.02%로 가장 높았고, 기관이 10.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,260원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,260원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,395원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,395원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,395원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 권성문, 박의헌 신규선임 (2015년 03월 20일)

[포인트검색]

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