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[투데이리포트]KTB투자증권, "새 출발을 앞두고 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 KTB투자증권(030210)에 대해 "새 출발을 앞두고 선택과 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "구조조정 효과가 가시화되는 내년 초부터 실적 턴어라운드가 진행될 것으로 판단된다. 판매관리비가 YoY 140~150억원 축소되면서 그 동안 적자와 BEP를 오가던 증권회사 실적이 FY14부터는 안정적으로 연간 50~100억원 흑자 구조로 돌아서게 되기 때문이다. 여기에 KTB네트워크 등 자회사 실적까지 더해지면 FY14에 연결 기준 (지배)순이익 200억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 창조금융 활성화 정책에 힘입어 KTB네트워크는 2013년에 사상 최대 규모의 자금을 유치했다. 벤처투자 업계 내에서도 뛰어난 경쟁력을 확보해 국민연금 벤처투자 위탁 운용사로 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트과 함께 선정되었다. 현재의 펀드 신규 결성이 당장 내년의 수익으로 연결되는 것은 아니지만 3~5년 후 수익으로 연결될 수 있어 중장기적인 성장성도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락이 지속되면서 현 주가는 FY14F 기준 PBR 0.3배 미만으로 저평가되어 있다. FY14 ROE가 4.4%로 예상되고 있으므로 PBR 0.3배는 절대적으로나, 상대적으로나 저평가 국면임은 분명해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,000원이 고점으로, 반대로 3,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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