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[투데이리포트]KTB투자증권, "흉작에도 부지런한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 KTB투자증권(030210)에 대해 "흉작에도 부지런한 농부는 씨를 뿌린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "동사의 2Q13(7~9월) 실적은 세전이익 28억원, (지배)순이익 18억원으로 흑자전환할 전망이다(연환산 ROE 1.6%). FY13(4~12월) 9개월 순이익은 -65억원을 기록할 것으로 예상되나, FY14엔 순이익 259억원(ROE 5.5%)으로 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 상반기 동사 주가 상승을 이끌었던 중장기적인 성장 스토리(창조금융 수혜)에는 전혀 변함이 없는 상황에서 일회성 이슈로 밸류에이션이 PBR 0.5배에서 최근 0.3배까지 하락해 낙폭 과대 국면으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "KTB네트워크의 신규 펀드 결성이 2013년에 사상 최대 규모를 기록하고 있어 중장기적인 성장성은 여전히 밝다는 판단이다. 신규 펀드 결성은 1~2년내 단기 수익에 기여하지는 못하지만 투자 회수가 이뤄지는 3~5년 후 실적에 기여할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 3,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 4,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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