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[투데이리포트]KTB투자증권, "일회성 손실로 적자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 KTB투자증권(030210)에 대해 "일회성 손실로 적자 전환, 성장 스토리는 그대로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "주문 실수로 인한 적자 전환 소식은 주가에 부정적인 뉴스로 작용하는 것이 당연하다. 하지만 주문 실수(6/25) 이후 시가총액 감소분은 320억원에 달한다. 지속적인 실적 훼손 요인이 아니며 창조 금융 수혜에 따른 성장 스토리에는 달라진 게 없다는 점에서 단기적인 낙폭이 다소 과대하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 K-IFRS 연결 기준 1Q13 세전이익 -133억원(QoQ, YoY 적자전환), (지배)순이익 -135억원(QoQ, YoY 적자전환)을 기록했다. 이는 물론 부진한 업황의 영향도 있으나 언론 보도를 통해 알려진 것처럼 6월말 주문 실수로 인해 발생한 약 120억원의 일회성 손실이 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "1Q13의 적자가 워낙 큰 규모이다보니 FY13(9개월) 순이익도 69억원 적자를 기록할 것으로 전망된다. 하지만 FY14에는 다시금 실적 안정화 국면에서 (지배)순이익 232억원, ROE 4.9%를 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 3,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 4,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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