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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 대부분 보합권, 금융업업종 -0.43% - 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 3,010원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 10일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 2,820원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 31.22% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KTB투자증권	1위	3.4%	5위	-31.2%	5위	-9.1
한국개발금융	2위	2.2%	1위	-1.3%	1위	-0.5
동부증권	3위	2.1%	4위	-13.8%	4위	-6.5
롯데손해보험	4위	1.8%	2위	-5.3%	2위	-2.9
교보증권	5위	1.2%	3위	-6.7%	3위	-5.5
코스피	-	1.1%	-	-4.8%	-	-4.3
금융업	-	0.9%	-	-3.3%	-	-3.6

관련종목들 대부분 보합권, 금융업업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 대체로 보합권에 머물러 있지만 금융업업종은 0.43% 하락하고 있다.

한국개발금융	23,700원 0 (0.00%)	동부증권	3,880원 ▼10(-0.26%)
롯데손해보험	3,160원 0 (0.00%)	교보증권	4,665원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KTB투자증의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 2,820원으로 1,180원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 418,270주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 783,219주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,201,489주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.02%를 보였으며 외국인은 4.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.37%로 가장 높았고, 외국인이 5.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,010원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,010원대는 전체 거래의 30.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,140원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,010원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.