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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.54% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,940원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 2일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 4,230원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 18.02% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
우리파이낸셜	1위	2.4%	1위	1.3%	1위	0.5
흥국화재	2위	1.9%	3위	-8.1%	3위	-4.2
KTB투자증권	3위	1.9%	5위	-18.0%	5위	-9.4
한국개발금융	4위	1.3%	2위	-1.9%	2위	-1.4
아주캐피탈	5위	1.2%	4위	-8.6%	4위	-7.1
코스피	-	1.0%	-	-8.7%	-	-8.7
금융업	-	1.1%	-	-6.9%	-	-6.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.54% 하락하고 있다.

우리파이낸셜	15,950원 ▼150(-0.93%)	한국개발금융	20,400원 ▼500(-2.39%)
흥국화재	5,250원 ▼30(-0.57%)	아주캐피탈	3,985원 ▼70(-1.73%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 2월22일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,770주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 66,568주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 94,338주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.75%를 보였으며 외국인은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.55%로 가장 높았고, 외국인이 7.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,940원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,940원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,280원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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2월9일 :