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[투데이리포트]KTB투자증권, "PEF 자산매각 속..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 KTB투자증권(030210)에 대해 "PEF 자산매각 속도 개선으로 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "동사의 FY10 3Q 실적은 순이익 기준 88억원 수준에 달할 것으로 전망되는데, 이는 당사의 기존 예상치 36억원을 크게 상회하는 호실적. 이와 같은 호실적은 FY11부터 순차적으로 회수될 것으로 예상되었던 미국 기업 Beceem(와이맥스 통신반도체 제조사)에 대한 투자자산 매각이 계획보다 빠르게 진행되었기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 50% 자회사였던 태국 증권사 Far East Securities의 지분율을 최근 100%로 확대했으며, 향후 현지화 작업을 통해 BEP 수준을 넘어선 수익 창출을 기대하고 있고, 최근 증시 호조에 힘입어 KTB캐피탈 보유 투자자산들의 매각 가능성 및 평가이익도 증대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 지분법 이익은 과세대상에서 제외되므로, 지분법이익을 제외한 순영업이익 기준으로 598억원까지는 세금 이연 혜택을 누릴 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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