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[투데이리포트]KTB투자증권, "험난한 도전자의 길..."중립(하향)_한국

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평민

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조회 359 2008/10/29 08:44

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한국증권은 29일 KTB투자증권(030210)에 대해 "험난한 도전자의 길"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,700원으로 내놓았다. 한국증권 소민재, 이준재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,700원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -58.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "금융시장 침체가 9월말부터 심화된 점을 감안하면 훼손된 투자수익률의 빠른 회복을 기대하기 어렵고, 자금시장 경색으로 안정적 수입원인 PEF 관리보수의 성장도 정체될 것으로 보이기 때문에 실적 부진은 4분기에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유가증권의 매매에 따른 순손실은 약 2억원에 불과하나, 감액 등에 따른 유가증권 평가 순손실이 약 20억원에 달하는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "금융시장 불안을 반영해 동사의 2008년 연간 영업이익 전망치를 기존 80억원에서 3억원으로, 순이익 전망치를 172억원에서 -63억원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 12,100원까지 높아졌다가 년월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(하향)
목표주가 7,875 11,000 3,700
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 3,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 53%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081029 중립(하향) 3,700
20080805 매수(유지) 9,000
20080728 매수(유지) 11,000
20080626 매수(유지) 11,000
20080513 매수(유지) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081029 한국 중립(하향) 3,700
20081008 미래에셋 매수(유지) 9,000
20080922 솔로몬 매수 7,800
20080828 굿모닝신한 매수 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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