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- 위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 증권업종 -2.34% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 116% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.92% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 4,700원선은 지지대로 작용할 듯

위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 낮아 18일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 5,070원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 18.75% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.2%를 기록했다. 이는 증권 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 증권업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 증권업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NH투자증권	3위	5.7%	1위	-9.4%	1위	-1.6
HMC투자증권	1위	6.7%	3위	-14.5%	2위	-2.1
KTB투자증권	2위	6.2%	5위	-18.8%	3위	-3.0
메리츠증권	4위	5.3%	4위	-16.8%	4위	-3.1
신영증권	5위	3.3%	2위	-12.6%	5위	-3.8
코스피	-	2.2%	-	-9.5%	-	-4.3
증권	-	5.1%	-	-8.1%	-	-1.5

관련종목들도 일제히 하락, 증권업종 -2.34%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 증권업종은 2.34% 하락하고 있다.

신영증권	36,700원 ▼1450(-3.80%)	메리츠증권	1,015원 ▼25(-2.40%)
NH투자증권	6,530원 ▼150(-2.25%)	HMC투자증권	17,950원 ▼550(-2.97%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 116% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KTB투자증권의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 5,070원으로 5,930원(116%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 외국인이 11,000주를 사들인 반면 기관은 15,080주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 661,148주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 362,632주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 298,516주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.92%를 보였으며 외국인은 10.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.3%로 가장 높았고, 기관이 36.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,700원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 5,100원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 4,700원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 5,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,100원대의 저항가능성과 4,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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