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- 위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 증권업종 -2.69% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 6,280원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 4,955원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 22.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 증권 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 증권업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 증권업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NH투자증권	5위	3.4%	1위	-16.0%	1위	-4.7
KTB투자증권	3위	4.7%	2위	-22.3%	2위	-4.7
HMC투자증권	2위	4.8%	4위	-29.3%	3위	-6.0
교보증권	1위	5.3%	5위	-36.8%	4위	-6.9
메리츠증권	4위	3.4%	3위	-25.0%	5위	-7.3
코스피	-	1.1%	-	-11.2%	-	-10.1
증권	-	2.9%	-	-15.0%	-	-5.1

관련종목들도 일제히 하락, 증권업종 -2.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 증권업종은 2.69% 하락하고 있다.

교보증권	8,790원 ▼340(-3.72%)	메리츠증권	990원 ▼35(-3.41%)
NH투자증권	5,930원 ▼170(-2.79%)	HMC투자증권	16,800원 ▼800(-4.55%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KTB투자증권의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 4,955원으로 6,045원(121%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인이 206,370주를 사들인 반면 기관은 45,661주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,500주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 123,714주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 139,214주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.41%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.97%를 보였으며 외국인은 10.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.57%로 가장 높았고, 기관이 19.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,280원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 4,775원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 6,280원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,775원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,280원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,775원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,775원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,775원대의 지지가능성과 6,280원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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