[투데이리포트]KTB투자증권, "잠재력의 실현에는 ..."매수(유지)

[투데이리포트]KTB투자증권, "잠재력의 실현에는 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 268 2008/08/05 08:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 5일 KTB투자증권(030210)에 대해 "잠재력의 실현에는 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 한국증권 소민재, 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "향후 수익의 시황 의존도가 더 높아질 것으로 예상하며 2008년 순이익 전망치를 기존의 380억원에서 290억원으로, 예상 ROE는 9.3%에서 7.1%로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 증권사 전환에 따른 비용 발생이 본격화 될 전망이며, 경상적인 비용 증가분은 연간 101억원, 향후 1년 이내에 발생할 일회적 비용 증가분은 137억원 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 쎄트렉아이 등 기존 IPO 투자지분에 대한 매각이 본격화될 예정이지만, 최근 투자회사들의 주가 추이와 저조한 KOSDAQ지수 수익률을 감안할 때 획기적인 수익성 개선을 기대하기 어렵다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 12,100원까지 높아졌다가 2008년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,300	13,600	9,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080805	매수(유지)	9,000
20080728	매수(유지)	11,000
20080626	매수(유지)	11,000
20080513	매수(유지)	11,000
20080424	매수(유지)	11,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080805	한국	매수(유지)	9,000
20080626	굿모닝신한	매수	13,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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