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[투데이리포트]KT, "실적 호전 자산주로..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 KT(030200)에 대해 "실적 호전 자산주로 재조명 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "최근 2년간 이익 개선 추세가 이어지고 있고 부동산 가치를 감안한 최근 실제 PBR이 0.5배 수준에 불과한데도 최근 실적 호전 자산주 상승세에 편승하지 못했다. 부동산 가치를 현 공시지가로 환산할 경우 순자산가치만 15조에 달하며 최근 국내 부동산 개발이 점차 활기를 띠는 양상"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "통신시장 경쟁환경을 감안할 때 1Q에 이어 2Q 실적도 양호할 전망이어서 2016년 이익 성장에 대한 기대감 상승이 예상되고, 상반기 양호한 실적 달성으로 늦어도 3Q엔 배당금 증액(DPS 15년 500원 → 16년 1,000원) 발표가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 통신 3사 중 2016년 이익 성장이 가장 유력한 업체이다. 금년도 초고속인터넷 ARPU 상승세로의 전환과 더불어 3%에 달하는 높은 이동전화 ARPU 성장, 감가상각비 감소가 예상되기 때문이다. 여기에 단통법 수정론/SKT CJ헬로비전 인수 정부인가 이슈 부각에 따른 통신시장 안정화로 상반기 마케팅비용 감소가 예상된다는 점도 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,200 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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