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[투데이리포트]KT, "1Q16 경쟁력 회..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 KT(030200)에 대해 "1Q16 경쟁력 회복, 확연한 수익 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 시장 예상치 수준이며 영업이익은 3,664억원으로 시장 예상치를 5.2% 상회할 전망이다. 서비스 매출액(단말기 판매 제외)은 전년동기 대비 2.9% 증가할 전망이다. IPTV와 초고속인터넷 매출액이 각각 34.2%, 3.6% 증가해 매출 성장을 주도할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이동통신은 자사 가입자가 증가세로 전환되고 16년 가입자당 매출액(ARPU) 증가율이 2.1%로 이통 3사 중 가장 높을 것이다. 초고속인터넷은 16년 ARPU가 2.4% 늘어 증가세로 돌아설 전망이다. 16년에 요금이 비싼 기가인터넷 가입자가 전년 대비 97% 늘어 200만명을 상회할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "15년 수익은 비용구조 개선으로 턴어라운드해 12년 수준을 회복했으며 16년은 크게 호전될 전망이다. 마케팅비용과 감가상각비는 경쟁완화와 설비투자 감소로 장기 하향 추세가 예상된다. 16년은 각각 2.6%, 1.1% 줄어들 것이다. 자산 클린화, 부실 반영으로 일회적 영업외비용은 15년 5,721억원에서 16년 2,000억원으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 43,000원까지 높아졌다가 2015년7월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,200 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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