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[투데이리포트]KT, "만루 홈런을 치다!..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 KT(030200)에 대해 "만루 홈런을 치다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "2015년 KT는 매분기 기대 이상의 실적을 보여줬고, 실적 개선에 따라 배당도 재개했으며, 향후 4~5년 동안의 추가 실적 개선을 보여줄 수 있는 다양한 유무선 투자지표들을 보여줬기 때문에, 현시점에서는 적극적인 매수가 필요하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년 DPS는 500원으로 확정되었고, 이는 일회성 이익을 제외한 경상이익의 30% 수준. 2016년 DPS는 배당 정책(순이익의 30%~50%)에 따라 700원~1,200원이 예상되나, 실적 개선에 따른 배당 성향 상향을 감안하면, 최소 800원(34%)은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적에서 고무적인 부분은 초고속 인터넷 ARPU도 전분기 대비 0.5% 상승하여, 2분기 연속 상승에 성공했다는 점. 이는 15년말 기준 100만명, 16.1월 기준 110만명의 기가 인터넷 가입자 증가에 기인한다. 2016년 누적 가입자 220만명 달성시 분기별 초고속 ARPU는 1%, 연간 3%의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 46,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,371 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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