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[투데이리포트]KT, "4분기 수익은 일회..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 KT(030200)에 대해 "4분기 수익은 일회적 요인으로 예상치 상회, 16년은 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 고가의 단말기 판매 증가로 예상치를 6.7% 상회했다. 영업이익도 2,672억원으로 예상치를 80.1% 웃돌았다. BC카드의 출자지분 매각이익 1,015억원이 매출로 반영됐기 때문이다. 이를 제외한 영업이익은 1,657억원으로 우리의 예상 수준(1,484억원)이었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기가인터넷 가입자 성장세가 가파르다. 서비스 출시 1년만인 15년에 가입자가 100만명을 넘어 보급률이 12.2%로 높아졌으며 16년에는 203만명에 이를 것이다. 기가인터넷은 기존 인터넷 대비 ARPU가 5,000~10,000원 높다. 기가인터넷 효과로 초고속인터넷 ARPU는 3분기에 0.8% 늘어 증가세로 돌아섰으며 4분기에도 0.6% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "수익 호전으로 배당이 향후 2년 평균 19% 늘어날 전망이다. 부동산과 구리선 가치만 9조원에 달하는 자산주로 부동산 시가(시가 8.1조원, 장부가 3.3조원)를 반영한 PBR이 0.4배로 낮다. 수익 턴어라운드로 자산가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 43,000원까지 높아졌다가 2015년7월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,371 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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