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[투데이리포트]KT, "성장에 대해 의심하..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 KT(030200)에 대해 "성장에 대해 의심하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "경쟁사들의 경우 4Q15에도 무선 ARPU 성장 둔화가 지속되는 가운데, 유료방송 경쟁강화, 주파수 경매시 과열 발생, 우체국 알뜰폰 등 통신업종 전반적인 우려가 추가로 주가에 부정적으로 반영되었으나, KT는 무선 뿐만 아니라 유선도 성장하는 모습을 보여주고 있기 때문에, 역사적 저점으로 하락한 현주가는 빠르게 반등할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KT의 ARPU는 3사중 가장 높은 성장이 전망된다. KT는 LTE의 메인 주파수 대역이 20MHz폭의 광대역이어서 네트워크 상황이 가장 좋고, LTE 예비 가입자들인 3G 가입자 비율이 가장 높기 때문에 보급률 79%에도 불구하고 가장 많은 LTE 가입자 확보 가능. 따라서, 2016년에도 SKT 2%, LGU+ 1% 보다 높은 4%의 ARPU 상승이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "15.11월 기준 LTE 점유율은 30%로 이동전화 점유율 29% 상회. LTE 보급률은 79%로 높지만, LTE가 아닌 가입자가 모두 3G이므로 여전히 경쟁사들보다 LTE 가입자 증가 여력이 높기 때문에, 2016년 무선 ARPU는 4% 성장 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,700 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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