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[투데이리포트]KT, "이익 정상화 기조 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 KT(030200)에 대해 "이익 정상화 기조 지속과 배당 재개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KT(030200)에 대해 "음성무제한 데이터 중심 요금제 출시로 전반적인 데이터 트래픽의 증가가 나타날 것으로 보이는데, 이는 장기적으로 ARPU 상승을 수반하며 수익성 증대에 기여할 전망. 이익 정상화 기조와 더불어 배당 역시 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 연결기준 2분기 예상 매출액은 5조 6,048억원(-4.9% YoY), 영업이익은 3,452억원(흑전 YoY), 순이익은 3,975억원(흑전 YoY)을 기록하여 시장 컨센서스를 상회할 것으로 추정된다. LTE 경쟁력 강화 기조가 이어지고 있는 가운데, 시장 경쟁 안정화에 따른 영향이 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "KT렌탈 매각에 이은 KT캐피탈 매각으로 재무구조 개선효과가 이어질 전망. KT캐피탈의 차입금 규모는 1.5조원 수준이며, 매각에 따른 매각차익은 약 200억원(연결기준) 수준으로 추정되는데 이는 3분기 영업외 수익에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 40,335 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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