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[투데이리포트]KT, "2Q15 수익성은 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 KT(030200)에 대해 "2Q15 수익성은 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 1.6% 증가해 양호한 수익성이 유지될 전망이다. 14년 2분기 조정 영업이익(명예퇴직금 1조 527억원 제외) 2,195억원 대비로도 48.5% 증가할 것이다. 인건비가 절감되고 마케팅비용이 전년동기 대비 14.3% 줄어들 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "대리점에 대한 리베이트 규제로 가입자당 유치비용이 감소하고 신규 및 기변 가입자가 줄고 있기 때문에 하반기 영업이익은 마케팅비용 감소 등으로 전년동기 대비 31.4% 증가할 전망이다. 15년 영업이익은 인건비 및 마케팅비용 감소로 14년 조정 영업이익(명퇴금 제외) 대비 39.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "14년 12월 이후 약세를 보인 주가는 2분기 ARPU 증가, 배당 기대감(15년 800원 전망) 등으로 상승 반전할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 43,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 38,700원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,233 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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