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[투데이리포트]KT, "KT캐피탈 지분 매..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 KT(030200)에 대해 "KT캐피탈 지분 매각으로 재무구조 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 KT(030200)에 대해 "KT캐피탈은 KT의 연결대상 종속기업으로 이번 지분 매각은 KT뿐만 아니라 KTH도 같이 매각하는 것으로 KT가 2,522억원, KTH가 495억원을 받는다. 매각차익은 연결 장부가액을 기준할 때 약 200억원 내외로 추정되며, 3분기 실적에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "이번 매각으로 KT의 연결기준 순차입금은 7.8조원대로 내려가고, 매각자금으로 별도 차입금도 7조원 초반대로 감소할 전망이다. 2014년 연결 순차입금은 10.9조원이었으나, KT렌탈과 KT캐피탈 매각으로 순차입금이 7조원대로 감소해 연간 5천억원에 달하던 이자비용을 줄일 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "KT렌탈에 이어 KT캐피탈 매각으로 차입금 규모를 줄여 재무구조 건전성에 이어 수익성 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,472 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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