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[투데이리포트]KT, "통신시장을 주도하려..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 KT(030200)에 대해 "통신시장을 주도하려는 자신감의 표출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 KT(030200)에 대해 "2분기는 마케팅에 변동성이 큰 시기이지만, 무리없이 지나갈 것이며, 하반기에는 비용에서 특별한 이벤트가 없어 금년 실적 턴어라운드는 예상대로 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "데이터 중심의 요금제로서 고객은 데이터 사용의 패턴에 맞춰 요금제를 선택할 수 있게 되었다. ARPU는 망내외 유무선 음성통화 무제한 가능 요금대가 소폭 내려감으로써 하락 가능성이 있으나, 이미 대부분 무제한의 혜택을 받고 있고, 음성통화에서 추가 요금을 내는 고객이 많지 않다는 점에서 큰 영향이 없을 전망이며, 장기적으로는 데이터 사용 증가와 비 LTE 가입자의 가입을 유도해 상승 가능성이 있다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "현재 가입자시장은 스마트폰의 신모델 출시에도 불구하고 단말기 유통법의 영향으로 안정적이며, 마케팅비용은 5월이 계절적으로 단말기 수요가 많은 시기이나, 대체로 안정적인 모습이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,656 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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