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[투데이리포트]KT, "비용 절감으로 이익..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 KT(030200)에 대해 "비용 절감으로 이익 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "비용 절감으로 1분기 이익이 예상보다 잘 나왔다. 마케팅 비용이 7,082억원(-8.6% YoY, -12.9% QoQ)으로 예상보다 감소했다. 지급수수료와 서비스원가도 감소했다. KT렌탈 매각 이익 덕분에 세전이익과 순이익은 예상외로 개선됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올해는 이익 회복이 기대된다. 2015년 연결 영업이익은 1.19조원(흑자전환 YoY)으로 예상한다. 기존의 전망치였던 1.07조원에 비해 추정치가 상향되었다. 예상보다 마케팅비용, 지급수수료, 그리고 서비스원가 등의 비용이 줄어들 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적이 예상 수준으로 회복된다면 DPS(주당배당금) 800원은 충분히 예상해 볼 수 있다. 비용 감소 기조가 유지되는 한 주가의 점진적인 상승은 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,318 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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