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[투데이리포트]KT, "이익 정상화를 확인..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 KT(030200)에 대해 "이익 정상화를 확인시켜준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "1Q15 실적은 지난 1년간에 걸친 인원 및 자회사 구조조정의 완료와, 부진을 겪었던 무선 사업의 정상화 및 유선전화의 매출 감소 연착륙 단계 진입, 그리고 이익 정상화에 따른 배당 재개 가능성을 높여준 실적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "무선 ARPU는 34,389원으로(+4.5% yoy) 전분기 대비 2.5% 감소하였지만, LGU+의 실적에서도 나타난 것처럼 단말기 유통법 도입 초기의 일시적 정체라고 판단. 2Q15부터 무선 ARPU 성장은 분기별 2% 성장이 재개되어 당사 추정 2015년 무선 ARPU는 5.2% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 일회성(KT 렌탈 매각 차익) 이익 제외 후 배당성향 50% 적용시 DPS 500원, 일회성 포함 후 배당성향 30% 적용시 900원, 50% 적용시 1,500원. 배당을 재개하는 상황에서 현실적으로는 일회성 제외 후 과거처럼 50%의 배당성향을 유지하거나, 일회성을 포함하되 30% 정도로 성향을 낮춰서 시작할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,250 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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