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[투데이리포트]KT, "1분기 수익은 예상..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 KT(030200)에 대해 "1분기 수익은 예상 수준, 2분기 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 1분기 영업실적은 시장 예상치 수준으로 추정된다. KT렌탈 매각 반영(중단사업) 기준 매출액은 5조 6,429억원으로 매각을 반영한 조정 시장 예상치를 3.0% 상회할 것이나 영업이익은 2,870억원으로 시장 예상치(2,970억원)를 3.4% 하회할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1~2월에 중저가 요금제 가입자 유치에 중점을 둔 데다 계절적 약세가 겹쳐 1분기 ARPU는 전분기 수준에 그칠 것이다. 하지만 2분기 이후에는 데이터 트래픽이 증가하고, 갤럭시 S6 출시에 따른 고가 요금제 가입자가 늘어 ARPU 증가세 전환이 예상된다. 15년에는 전년 대비 4.7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK텔레콤이 점유율보다 수익에 중점을 두기로 한 것도 경쟁 완화로 이어질 것이다. 가입자당 유치비용(보조금+리베이트) 감소로 2분기 영업이익은 1분기 대비 18.2% 늘어날 전망이다. 정부는 유선, 무선, 미디어 결합상품에 대한 할인율, 경품 등을 조사하고 있으며 개선방안을 마련할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 38,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,700 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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