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[투데이리포트]KT, "이익 정상화를 확인..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 KT(030200)에 대해 "이익 정상화를 확인해주는 1Q15 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 1Q15 매출액은 5.5조원(-5.8% yoy, -3.8% qoq), 영업이익은 2,850억원(+87.3% yoy, +731.4% qoq)으로 전망된다. 2Q14와 4Q14에 발생한 일회성 비용들을 제외할 경우 4개 분기 연속 3천억원 수준의 영업이익을 달성하는 것이므로, 이제는 지난 1년간 진행된 구조조정이 마무리되고 이익이 정상화 되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KT렌탈은 100% 지분 기준 1.02조원에 롯데 그룹에 매각될 예정. 유입된 현금은 대부분 차입금 상환에 사용되어, 2014년 대규모 인력 구조조정에 따라 악화된 재무상태가 개선되는 효과가 발생하고, 통신과의 직접적인 시너지가 없는 자회사를 정리함으로써 조직을 slim하게 운영하게 되는 장점이 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 먹거리로 기가 인터넷, UHD등 유선의 중요성 부각. 동사는 FTTH 보급률이 50%로 통신 3사 중 가장 높고, 출시 4개월만에 기가 인터넷 가입자를 22만명 확보하는 등, 기가 시대에 대한 준비가 가장 잘 되어있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,700 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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