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[투데이리포트]KT, "KT렌탈 매각과 턴..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 KT(030200)에 대해 "KT렌탈 매각과 턴어라운드에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KT(030200)에 대해 "전일 자회사인 KT렌탈을 1.02조원에 호텔롯데에 매각하기로 공시했다. 이번 매각으로 별도 기준 약 6,000억원 수준의 매각차익이 발생하며, 연결기준으로는 비지배주주지분을 제외하고 약 4,500억원 수준의 매각차익이 발생될 것. 이는 2분기 영업외수익으로 반영될 예정"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이번 KT렌탈 매각으로 KT 연결재무제표 상에는 연간 약 1,000억원의 영업이익 감소가 불가피하나, 매각대금으로 차입금 상환시 절감되는 금융비용과 FI 보장수익의 제거를 감안하면 당기순이익에 미치는 영향은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "15년은 최근 수년간의 부진을 씻고 턴어라운드의 모습을 보여주는 원년이 될 것. 무선부문 경쟁력 회복의 시그널이 나타나고 있으며, 유선 PSTN 부문의 매출하락도 완만히 진행될 전망. 수익성 회복과 더불어 배당 역시 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,893 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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