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[투데이리포트]KT, "빅배스로 인해 4분..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 2일 KT(030200)에 대해 "빅배스로 인해 4분기 어닝 쇼크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 KT(030200)에 대해 "일회성 비용은 영업단에서 880억원(단말기 관련 680억원/인건비 200억원), 비영업단에서 2,200억원(자산처분 손실 1,300억원/자회사 감액 처분 손실 900억원) 반영. 이를 마지막 빅배스로 본다면 2015년 턴어라운드 기대감은 더욱 강해지겠지만, 빅배스가 매년 반복되고 있다는 점에서 지나친 낙관론은 경계해야 할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2014년 구조조정 효과에 마케팅 역량만 배가되면 턴어라운드 가능성이 주가에 대한 확신으로 바뀔 수 있는 상황. 현 상황은 우호적이지 않은 것으로 판단. 단통법 이후 이통 점유율 경쟁에서 다소 밀리는 결과가 보고되고 있고, 유선 경쟁(비용 & 매출)은 금년에도 쉽게 진정되기 어려울 것으로 전망되기 때문. 즉, 이익은 증가하겠지만, 적정 Valuation이라 할 수 있는 수준까지는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사와의 주가 수익률 경쟁을 위해서는 2014년 황창규 CEO가 발표한 5대 성장사업에서의 성과 창출이 담보되거나, 추가 구조조정 등의 확실한 대안이 있어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 41,269 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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