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[투데이리포트]KT, "살림살이 나아지는 ..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 23일 KT(030200)에 대해 "살림살이 나아지는 2015년"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KT(030200)에 대해 "올해 이익 증가 폭 및 배당 투자 매력에 기인한 투자가 가능할 전망이다. 향후 단통법 및 인력 구조조정에 따른 수익 호전이 직접적으로 주가 가치에 반영될 전망이다. 부동산과 기타 자산 가치가 10조원에 달하는 자산주로서의 가치는 주가의 하방경직성에 도움을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 올해 1분기부터 통신 부문 실적 호전으로 분기별 평균 2천억원대의 영업이익 시현이 가능할 것으로 예상된다. 통신사 실적 전망을 함에 있어 가장 중요한 이동전화 ARPU와 감가상각비가 양호한 흐름을 나타낼 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난 4분기 실적은 매출액 6조 560억원 (-2.5% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익 1,130억원(흑전 YoY, -66.2% QoQ)으로 컨센서스를 다소 하회할 전망이나 전년동기비로는 실적 개선이 예상된다. 마케팅비용은 지속적인 판촉활동에 기인하여 전분기대비 크게 감소하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,250 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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