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[투데이리포트]KT, "4분기 수익성은 시..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 KT(030200)에 대해 "4분기 수익성은 시장 예상치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 6조 544억원으로 시장 예상치와 비슷할 것이나 영업이익은 1,100억원으로 시장 예상치(2.124억원)를 하회할 전망이다. 재고자산 손실 등 일회적 비용이 늘어난 데다 대리점에 대한 판매촉진비(리베이트)가 늘어 기대만큼 마케팅비용이 줄지 않았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 15년 영업이익은 인건비 및 마케팅비용 감소로 1조 2,245억원에 달하며 흑자 전환할 것이다. 14년 4월 명예퇴직금(1조 527억원)을 제외한 조정이익(8,368억원) 대비로도 46.3% 증가할 것으로 보인다. 인력 감축으로 분기별로 1,232억원의 비용 절감 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단통법 및 인력 구조조정에 따른 수익 호전이 주가에 반영될 것이다. 15년 배당수익률이 2.7%(배당 800원)에 이를 전망이다. 리스크 요인은 국회에 상정된 유료방송 시장 합산 규제 방안이다. 법안 통과 시 미디어 사업의 성장성이 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 38,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,200 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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