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[투데이리포트]KT, "무선통신의 고성장,..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 KT(030200)에 대해 "무선통신의 고성장, 구조조정도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 예상치에 부합했고 영업이익은 예상치를 상회했으나, 순이익은 예상치를 하회했다. 2분기에 8천여명의 본사 인력 구조조정 이후의 첫 흑자 분기였다는 점에서, 예상치를 상회한 영업이익은 비용 조절에 대한 강력한 의지를 보여주었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번의 아이폰6 가입 경쟁 속에서 호실적을 거둘 수 있다면, 무선 사업의 회복 기조가 지속되는데 긍정적으로 작용할 전망이다. 이번 아이폰6는 과거와는 달리 LG유플러스도 출시에 참여해 가입 경쟁이 치열하고, 화면이 커져 이용자의 ARPU가 높을 가능성이 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연말에 계열사 구조조정 개편안을 발표할 예정이다. 계열사 중 경쟁력이 낮고 시너지가 낮은 사업 위주로 조정되어 손실 축소에 기여할 전망이다. 현재 공식적으로 매각이 진행 중인 주요 자회사는 KT렌탈과 KT캐피탈이 있다. KT렌탈은 이번 3분기에도 영업실적이 증가세에 있고 인수 경쟁사가 많아 높은 매각가가 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 44,000원까지 높아졌다가 2014년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,846 | 51,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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